Tóm tắt dữ liệu quỹ VNDBF

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND (VNDBF) là Quỹ trái phiếu do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER quản lý. NAV hiện tại là 16.374,16 VND/chứng chỉ quỹ, AUM 335.934.815.008 VND, phí quản lý 1,1%/năm.

Hiệu suất công khai: YTD +5.50%, 1 năm +7.06%, 3 năm +24.35%, 5 năm +42.47%. Ngày thành lập: 2019-07-05T00:00:00.000Z.

Quỹ tìm kiếm lợi nhuận ổn định và dài hạn cho Nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có uy tín và có chất lượng tín dụng cao.

Thời gian giao dịch: 12/10/2026. Dữ liệu tài sản/danh mục cập nhật: 09/2026.