NAV (Net Asset Value) là giá trị tài sản ròng của quỹ sau khi trừ đi nợ phải trả và chi phí liên quan. Với quỹ mở hoặc ETF, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ giúp nhà đầu tư biết một chứng chỉ quỹ đại diện cho bao nhiêu giá trị tài sản thực.
Công thức cơ bản: NAV/chứng chỉ quỹ = (Tổng tài sản quỹ - Tổng nợ phải trả) / Số chứng chỉ quỹ đang lưu hành. Nếu danh mục quỹ tăng giá, NAV thường tăng; nếu danh mục giảm giá hoặc quỹ phát sinh chi phí lớn, NAV có thể giảm.
NAV quan trọng vì nó là mốc tham chiếu khi so sánh hiệu suất quỹ theo ngày, tháng hoặc năm. Nhà đầu tư không nên chỉ nhìn NAV cao hay thấp tuyệt đối, mà cần xem tốc độ tăng trưởng NAV, độ biến động, phí quản lý, chiến lược đầu tư và benchmark tương ứng.
Trên VNSignal, dữ liệu quỹ được đặt cạnh hiệu suất, AUM, phí và danh mục nắm giữ khi có nguồn phù hợp. NAV là dữ liệu nghiên cứu, không phải cam kết lợi nhuận tương lai.