NAV (Net Asset Value) là tổng giá trị tài sản của quỹ trừ đi các khoản nợ, chia cho số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.
Công thức: NAV = (Tổng tài sản - Nợ phải trả) / Số chứng chỉ quỹ lưu hành
NAV được tính cuối mỗi ngày giao dịch. Khi NAV tăng so với giá mua, bạn đang có lời. Khác với cổ phiếu thông thường, quỹ mở được mua/bán theo NAV (không theo giá thị trường thứ cấp).