Tóm tắt dữ liệu quỹ VMEEF

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU KINH TẾ HIỆN ĐẠI VINACAPITAL (VMEEF) là Quỹ cổ phiếu do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL quản lý. NAV hiện tại là 16.255,91 VND/chứng chỉ quỹ, AUM 2.282.494.888.123 VND, phí quản lý 1,75%/năm.

Hiệu suất công khai: YTD -0.62%, 1 năm +7.11%, 3 năm +54.68%, 5 năm không có dữ liệu. Ngày thành lập: 2023-04-11T00:00:00.000Z.

Quỹ VMEEF đầu tư vào cổ phiếu của những doanh nghiệp có triển vọng tốt về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn, gắn liền với các động lực phát triển kinh tế hiện đại của Việt Nam. Thông qua chiến lược quản lý chủ động và xây dựng danh mục đầu tư một cách kỷ luật, Quỹ hướng tới mục tiêu mang lại lợi nhuận vượt trội trong trung và dài hạn cho nhà đầu tư, đồng thời tối ưu hóa mối tương quan giữa lợi nhuận và rủi ro. Quỹ áp dụng cách tiếp cận chủ động để xây dựng danh mục đón đầu các động lực tăng trưởng cốt lõi như đô thị hóa, sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu và số hóa, tập trung vào các doanh nghiệp cung cấp giải pháp trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, bán lẻ hiện đại, bất động sản đô thị và giải pháp ứng dụng công nghệ tại vùng định giá hợp lý, điều chỉnh tỷ trọng ngành nghề và cổ phiếu phù hợp với từng chu kỳ kinh tế dưới quy trình kiểm soát rủi ro kỷ luật.

Thời gian giao dịch: 09/07/2026. Dữ liệu tài sản/danh mục cập nhật: 06/2026.

Điểm NAV gần nhất trong chuỗi lịch sử: 16.255,91VND/chứng chỉ quỹ; AUM lịch sử gần nhất 2.282.494.888.123 VND.

Top khoản nắm giữ công khai: HPG: +9.70%; PNJ: +6.72%; VCB: +6.55%; MBB: +6.46%; CTG: +5.83%; MWG: +4.66%; TCB: +4.22%; TCX: +4.04%; ACB: +3.87%; NLG: +3.80%.

Phân bổ theo ngành: Ngân hàng: +32.43%; Vật liệu xây dựng: +9.70%; Bất động sản: +9.51%; Sản xuất Phụ trợ: +7.41%; Bán lẻ: +6.65%; Chứng khoán: +6.04%; Sản xuất Nhựa - Hóa chất: +4.95%; Vận tải - Kho bãi: +4.74%.

Phân bổ theo tài sản: Cổ phiếu: +94.27%; Tiền và tương đương tiền: +5.73%.