Tóm tắt dữ liệu quỹ VLGF

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM (VLGF) là Quỹ cổ phiếu do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI quản lý. NAV hiện tại là 12.574,12 VND/chứng chỉ quỹ, AUM 4.545.682.801.775 VND, phí quản lý 1,5%/năm.

Hiệu suất công khai: YTD -6.13%, 1 năm +2.44%, 3 năm +41.35%, 5 năm không có dữ liệu. Ngày thành lập: 2021-11-16T00:00:00.000Z.

Quỹ đầu tư tập trung vào các cổ phiếu chất lượng cao của các công ty có quản trị tốt, có vị thế hàng đầu trong ngành, có triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Thời gian giao dịch: 09/07/2026. Dữ liệu tài sản/danh mục cập nhật: 05/2026.

Điểm NAV gần nhất trong chuỗi lịch sử: 12.574,12VND/chứng chỉ quỹ; AUM lịch sử gần nhất 4.545.682.801.775 VND.

Top khoản nắm giữ công khai: MWG: +11.09%; CTG: +7.00%; VCB: +6.72%; MSN: +4.96%; ACB: +4.88%; HPG: +4.87%; NLG: +4.87%; MBB: +4.84%; VHM: +4.78%; FPT: +4.75%.

Phân bổ theo ngành: Ngân hàng: +31.45%; Bất động sản: +14.67%; Bán lẻ: +13.67%; Thực phẩm - Đồ uống: +5.13%; Vật liệu xây dựng: +4.87%; Công nghệ và thông tin: +4.75%; Chứng khoán: +4.41%; Tiện ích: +4.26%.

Phân bổ theo tài sản: Cổ phiếu: +95.45%; Tiền và tương đương tiền: +4.55%.