Tóm tắt dữ liệu quỹ VIBF

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG GẮN KẾT VINACAPITAL (VIBF) là Quỹ cân bằng do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL quản lý. NAV hiện tại là 19.655,82 VND/chứng chỉ quỹ, AUM 1.441.141.026.871 VND, phí quản lý 1,75%/năm.

Hiệu suất công khai: YTD +1.79%, 1 năm +8.43%, 3 năm +38.72%, 5 năm +41.49%. Ngày thành lập: 2019-07-02T00:00:00.000Z.

Quỹ VIBF đầu tư vào cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định. Thông qua chiến lược phân bổ linh hoạt kết hợp sự ổn định từ công cụ thu nhập cố định với tiềm năng tăng trưởng từ danh mục cổ phiếu trên nền tảng kỷ luật quản trị rủi ro nghiêm ngặt, Quỹ hướng tới mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận. Quỹ phân bổ linh hoạt giữa cổ phiếu và trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro. Danh mục cổ phiếu áp dụng chiến lược chủ động tăng trưởng với mức định giá hợp lý, ưu tiên doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh rõ rệt, khả năng gia tăng thị phần và đội ngũ lãnh đạo có năng lực quản trị tốt, minh bạch. Danh mục thu nhập cố định tập trung vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi và các công cụ khác được thẩm định nghiêm ngặt qua Hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ của VinaCapital nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng cao, giảm biến động và gia tăng hiệu quả danh mục.

Thời gian giao dịch: 09/07/2026. Dữ liệu tài sản/danh mục cập nhật: 05/2026.

Điểm NAV gần nhất trong chuỗi lịch sử: 20.165,95VND/chứng chỉ quỹ; AUM lịch sử gần nhất 1.439.842.240.327 VND.

Top khoản nắm giữ công khai: MSN123010: +11.99%; BAF126003: +4.82%; HPG: +4.64%; VCB: +4.24%; MBB: +3.63%; HDC12502: +3.17%; PNJ: +3.13%; CTG: +2.70%; MWG: +2.45%; PHR: +2.26%.

Phân bổ theo ngành: Thực phẩm - Đồ uống: +16.79%; Ngân hàng: +13.92%; Bất động sản: +9.01%; Chứng khoán: +6.38%; Sản xuất Phụ trợ: +5.28%; Khác: +4.71%; Vật liệu xây dựng: +4.10%; Xây dựng: +2.72%.

Phân bổ theo tài sản: Cổ phiếu: +50.14%; Trái phiếu: +29.78%; Tiền và tương đương tiền: +20.08%.