Tóm tắt dữ liệu quỹ VFF

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NÂNG CAO VINACAPITAL (VFF) là Quỹ trái phiếu do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL quản lý. NAV hiện tại là 26.425,45 VND/chứng chỉ quỹ, AUM 1.239.332.383.888 VND, phí quản lý 0,95%/năm.

Hiệu suất công khai: YTD +3.53%, 1 năm +7.36%, 3 năm +23.34%, 5 năm +43.94%. Ngày thành lập: 2013-04-01T00:00:00.000Z.

Quỹ VFF đầu tư vào các công cụ có thu nhập cố định như trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi. Thông qua xây dựng danh mục đa dạng chất lượng cao trên nền tảng kỷ luật quản trị rủi ro nghiêm ngặt, Quỹ hướng tới lợi nhuận bền vững. Quỹ tập trung phân bổ vào các tổ chức phát hành có nền tảng tài chính vững mạnh và dòng tiền ổn định, mọi tài sản đều phải vượt qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt và đạt điểm tín nhiệm cao theo hệ thống xếp hạng nội bộ của VinaCapital nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng tối ưu và bảo toàn vốn. Quỹ kết hợp phân tích định lượng và định tính cùng nguyên tắc đa dạng hóa nhiều ngành nghề để tối ưu hóa tỷ suất sinh lời trên mỗi đơn vị rủi ro, duy trì lợi nhuận ổn định dài hạn và thanh khoản hợp lý, chủ động ứng phó trước biến động thị trường.

Thời gian giao dịch: 09/07/2026. Dữ liệu tài sản/danh mục cập nhật: 05/2026.

Điểm NAV gần nhất trong chuỗi lịch sử: 26.425,45VND/chứng chỉ quỹ; AUM lịch sử gần nhất 1.239.332.383.888 VND.

Top khoản nắm giữ công khai: BAF126003: +11.59%; MSN123008: +11.46%; MSN123010: +9.50%; SHB125010: +8.50%; DSE125018: +7.89%; MML121021: +7.32%; BCM12406: +3.94%; DSE125004: +3.55%; HDC12501: +2.92%; KBC12401: +1.97%.

Phân bổ theo ngành: Thực phẩm & Đồ uống: +39.87%; Dịch vụ tài chính: +11.44%; Bất động sản: +8.83%; Ngân hàng: +8.50%.

Phân bổ theo tài sản: Trái phiếu: +71.16%; Tiền và tương đương tiền: +28.84%.