Tóm tắt dữ liệu quỹ VESAF

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG CHIẾN LƯỢC VINACAPITAL (VESAF) là Quỹ cổ phiếu do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL quản lý. NAV hiện tại là 32.578,15 VND/chứng chỉ quỹ, AUM 2.451.707.359.270 VND, phí quản lý 1,75%/năm.

Hiệu suất công khai: YTD -2.95%, 1 năm +3.30%, 3 năm +37.07%, 5 năm +41.71%. Ngày thành lập: 2017-04-18T00:00:00.000Z.

Quỹ VESAF đầu tư vào cổ phiếu của những doanh nghiệp có nền tảng vững chắc và những công ty chưa được thị trường đánh giá hợp lý. Thông qua chiến lược quản lý chủ động và xây dựng danh mục đầu tư một cách kỷ luật, Quỹ hướng tới mục tiêu mang lại lợi nhuận vượt trội trong trung và dài hạn cho nhà đầu tư, đồng thời tối ưu hóa mối tương quan giữa lợi nhuận và rủi ro. Quỹ tập trung lựa chọn hai nhóm chính: (1) cổ phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, khả năng tăng trưởng kép cao trong nhiều năm và đang giao dịch ở mức định giá hợp lý; (2) cổ phiếu chưa được thị trường chú ý nhưng có nhiều chất xúc tác gia tăng giá trị doanh nghiệp, điều chỉnh tỷ trọng ngành nghề và cổ phiếu phù hợp với từng chu kỳ kinh tế dưới quy trình kiểm soát rủi ro kỷ luật.

Thời gian giao dịch: 09/07/2026. Dữ liệu tài sản/danh mục cập nhật: 05/2026.

Điểm NAV gần nhất trong chuỗi lịch sử: 32.578,15VND/chứng chỉ quỹ; AUM lịch sử gần nhất 2.451.707.359.270 VND.

Top khoản nắm giữ công khai: MBB: +7.79%; BVH: +7.67%; HPG: +6.44%; PNJ: +6.40%; VCB: +6.31%; CTG: +4.86%; REE: +3.99%; CTR: +3.86%; MWG: +3.41%; GMD: +2.99%.

Phân bổ theo ngành: Ngân hàng: +21.06%; Sản xuất Phụ trợ: +10.56%; Bảo hiểm: +9.32%; Vật liệu xây dựng: +8.77%; Công nghệ và thông tin: +6.53%; Vận tải - Kho bãi: +5.62%; Tiện ích: +4.63%; Bán lẻ: +4.59%.

Phân bổ theo tài sản: Cổ phiếu: +87.14%; Tiền và tương đương tiền: +12.86%.