Tóm tắt dữ liệu quỹ VEOF

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VINACAPITAL (VEOF) là Quỹ cổ phiếu do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL quản lý. NAV hiện tại là 33.530,87 VND/chứng chỉ quỹ, AUM 1.674.566.118.604 VND, phí quản lý 1,75%/năm.

Hiệu suất công khai: YTD -5.06%, 1 năm +7.90%, 3 năm +43.91%, 5 năm +39.47%. Ngày thành lập: 2014-07-01T00:00:00.000Z.

Quỹ VEOF đầu tư vào cổ phiếu của những công ty đầu ngành trong những lĩnh vực đại diện nền kinh tế Việt Nam, có quy mô lớn hoặc lợi thế cạnh tranh khác biệt. Thông qua chiến lược quản lý chủ động và xây dựng danh mục đầu tư một cách kỷ luật, Quỹ hướng tới mục tiêu mang lại lợi nhuận vượt trội trong trung và dài hạn cho nhà đầu tư, đồng thời tối ưu hóa mối tương quan giữa lợi nhuận và rủi ro. Quỹ tập trung lựa chọn cổ phiếu của các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao đang được định giá thấp so với giá trị nội tại, ưu tiên cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa của các công ty đầu ngành, điều chỉnh tỷ trọng ngành nghề và cổ phiếu phù hợp với từng chu kỳ kinh tế dưới quy trình kiểm soát rủi ro kỷ luật.

Thời gian giao dịch: 09/07/2026. Dữ liệu tài sản/danh mục cập nhật: 05/2026.

Điểm NAV gần nhất trong chuỗi lịch sử: 33.530,87VND/chứng chỉ quỹ; AUM lịch sử gần nhất 1.674.566.118.604 VND.

Top khoản nắm giữ công khai: MBB: +7.99%; CTG: +7.45%; HPG: +6.02%; MWG: +5.45%; VCB: +5.35%; PHR: +4.86%; STB: +4.59%; PNJ: +4.32%; HDB: +4.24%; GMD: +3.78%.

Phân bổ theo ngành: Ngân hàng: +33.36%; Bất động sản: +11.60%; Sản xuất Nhựa - Hóa chất: +9.37%; Bán lẻ: +7.90%; Vật liệu xây dựng: +6.02%; Vận tải - Kho bãi: +5.79%; Sản xuất Phụ trợ: +4.59%; Xây dựng: +3.51%.

Phân bổ theo tài sản: Cổ phiếu: +97.44%; Tiền và tương đương tiền: +2.56%.