Tóm tắt dữ liệu quỹ VCBF-BCF

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HÀNG ĐẦU VCBF (VCBF-BCF) là Quỹ cổ phiếu do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK quản lý. NAV hiện tại là 42.952,21 VND/chứng chỉ quỹ, AUM 1.622.853.626.376 VND, phí quản lý 1,9%/năm.

Hiệu suất công khai: YTD -2.28%, 1 năm +14.30%, 3 năm +57.02%, 5 năm +58.28%. Ngày thành lập: 2014-08-22T00:00:00.000Z.

Quỹ đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu, sử dụng phân tích các chỉ số cơ bản để lựa chọn công ty đầu tư nhằm gia tăng tài sản của quỹ trong trung và dài hạn.

Thời gian giao dịch: 09/07/2026. Dữ liệu tài sản/danh mục cập nhật: 06/2026.

Điểm NAV gần nhất trong chuỗi lịch sử: 42.952,21VND/chứng chỉ quỹ; AUM lịch sử gần nhất 1.622.853.626.376 VND.

Top khoản nắm giữ công khai: MBB: +9.82%; MWG: +6.11%; CTG: +5.97%; MSN: +5.95%; HPG: +5.33%; ACB: +4.41%; FPT: +4.30%; TCB: +4.27%; VPB: +3.53%; PNJ: +3.39%.

Phân bổ theo ngành: Ngân hàng: +35.28%; Thực phẩm - Đồ uống: +9.88%; Bán lẻ: +6.77%; Công nghệ và thông tin: +6.04%; Vật liệu xây dựng: +5.33%; Bất động sản: +5.21%; Sản xuất Phụ trợ: +4.68%; Tiện ích: +4.28%.

Phân bổ theo tài sản: Cổ phiếu: +94.25%; Tiền và tương đương tiền: +5.75%.