Tóm tắt dữ liệu quỹ SSISCA

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI (SSISCA) là Quỹ cổ phiếu do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI quản lý. NAV hiện tại là 43.412,38 VND/chứng chỉ quỹ, AUM 1.354.295.864.240 VND, phí quản lý 1,75%/năm.

Hiệu suất công khai: YTD -4.73%, 1 năm +5.04%, 3 năm +56.18%, 5 năm +54.73%. Ngày thành lập: 2014-09-26T00:00:00.000Z.

Quỹ tăng trưởng NAV thông qua việc chủ động và linh hoạt đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh trạnh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định.

Thời gian giao dịch: 09/07/2026. Dữ liệu tài sản/danh mục cập nhật: 06/2026.

Điểm NAV gần nhất trong chuỗi lịch sử: 43.412,38VND/chứng chỉ quỹ; AUM lịch sử gần nhất 1.354.295.864.240 VND.

Top khoản nắm giữ công khai: VIC: +7.55%; VHM: +6.59%; HPG: +6.55%; MWG: +5.26%; VCB: +5.13%; TCB: +4.80%; CTG: +4.62%; HDB: +4.52%; MBB: +4.52%; VPB: +4.40%.

Phân bổ theo ngành: Ngân hàng: +33.51%; Bất động sản: +19.47%; Bán lẻ: +6.70%; Vật liệu xây dựng: +6.55%; Chứng khoán: +4.75%; Vận tải - Kho bãi: +4.08%; Sản xuất Nhựa - Hóa chất: +3.84%; Sản xuất Phụ trợ: +3.74%.

Phân bổ theo tài sản: Cổ phiếu: +95.29%; Tiền và tương đương tiền: +4.71%.