Tóm tắt dữ liệu quỹ EVESG

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU ESG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM (EVESG) là Quỹ cổ phiếu do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS quản lý. NAV hiện tại là 12.762 VND/chứng chỉ quỹ, AUM 2.653.299.538.221 VND, phí quản lý 1,3%/năm.

Hiệu suất công khai: YTD +4.50%, 1 năm +20.92%, 3 năm không có dữ liệu, 5 năm không có dữ liệu. Ngày thành lập: 2024-09-27T00:00:00.000Z.

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mang lại lợi nhuận tối ưu cho Nhà Đầu Tư trong dài hạn thông qua một danh mục đầu tư đa dạng vào các công ty có triển vọng tăng trưởng bền vững với mô hình kinh doanh phù hợp và có nỗ lực cải thiện các vấn đề liên quan đến Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (Environmental – Social – Governance; viết tắt là ESG). Mỗi công ty trong danh mục đầu tư sẽ được đánh giá thẻ điểm ESG theo quy trình đầu tư của Eastspring Việt Nam.

Thời gian giao dịch: 10/07/2026. Dữ liệu tài sản/danh mục cập nhật: 05/2026.

Điểm NAV gần nhất trong chuỗi lịch sử: 12.762VND/chứng chỉ quỹ; AUM lịch sử gần nhất 2.653.299.538.221 VND.

Top khoản nắm giữ công khai: VIC: +18.62%; VCB: +8.09%; VHM: +7.05%; VPB: +3.84%; TCB: +3.80%; MBB: +3.77%; BID: +3.52%; CTG: +3.30%; HPG: +3.18%; STB: +3.01%.

Phân bổ theo ngành: Ngân hàng: +35.17%; Bất động sản: +28.00%; Chứng khoán: +5.92%; Thực phẩm - Đồ uống: +4.21%; Vật liệu xây dựng: +3.50%; Tiện ích: +3.14%; Bán lẻ: +2.29%; Thiết bị điện: +2.26%.

Phân bổ theo tài sản: Cổ phiếu: +97.74%; Tiền và tương đương tiền: +2.26%.