Tóm tắt dữ liệu quỹ DCIP

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CỐ ĐỊNH DC (DCIP) là Quỹ trái phiếu do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM quản lý. NAV hiện tại là 12.420,95 VND/chứng chỉ quỹ, AUM 620.628.730.290 VND, phí quản lý 1,2%/năm.

Hiệu suất công khai: YTD +4.72%, 1 năm +6.13%, 3 năm +18.58%, 5 năm +31.09%. Ngày thành lập: 2021-05-24T00:00:00.000Z.

DCIP – Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC là quỹ mở được thiết kế đặc biệt cho các nhu cầu đầu tư ngắn hạn (dưới 6 tháng) thông qua một danh mục đầu tư đa dạng hóa, bao gồm các tài sản có tính phòng vệ như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi.

Thời gian giao dịch: 12/10/2026. Dữ liệu tài sản/danh mục cập nhật: 09/2026.