Tóm tắt dữ liệu quỹ DCDS

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS) là Quỹ cổ phiếu do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM quản lý. NAV hiện tại là 99.483,43 VND/chứng chỉ quỹ, AUM 5.952.030.382.353 VND, phí quản lý 1,95%/năm.

Hiệu suất công khai: YTD -7.14%, 1 năm +11.05%, 3 năm +66.85%, 5 năm +43.59%. Ngày thành lập: 2004-05-20T00:00:00.000Z.

DCDS là quỹ cổ phiếu có danh mục gồm cổ phiếu tăng trưởng và các tài sản tài chính đa dạng nhằm hướng đến lợi nhuận vượt trội và linh hoạt thích ứng thị trường.

Thời gian giao dịch: 09/07/2026. Dữ liệu tài sản/danh mục cập nhật: 05/2026.

Điểm NAV gần nhất trong chuỗi lịch sử: 99.483,43VND/chứng chỉ quỹ; AUM lịch sử gần nhất 5.952.030.382.353 VND.

Top khoản nắm giữ công khai: VIC: +10.21%; BID: +8.20%; MWG: +5.96%; VHM: +5.45%; HPG: +4.43%; ACB: +4.19%; TCB: +3.87%; VPB: +3.87%; STB: +3.86%; GMD: +2.75%.

Phân bổ theo ngành: Ngân hàng: +32.53%; Bất động sản: +18.52%; Bán lẻ: +5.96%; Chứng khoán: +5.54%; Vật liệu xây dựng: +5.40%; Xây dựng: +4.05%; Tiện ích: +2.85%; Vận tải - Kho bãi: +2.81%.

Phân bổ theo tài sản: Cổ phiếu: +86.56%; Tiền và tương đương tiền: +13.44%.